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易方达中小盘:更新招募仿单(2016年8月)a hre

时间:2016-10-15 来源:未知 作者:admin   分类:亳州花店

  • 正文

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...........69(八)申购份额、赎回金额的计较体例........。

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...(本演讲中财政数据未经审计)易方达中小盘夹杂型证券投资基金更新的招募仿单I目次一、绪言............。

............67(三)申购与赎回打点的日及时间....!

63(四)会计师事务所和经办注册会计师............91(四)估值方式.....13五、相关办事机构.。

..............84十二、基金的业绩...。

.....。

.....77(九)或暂停基金转换的景象及处置体例.....?

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..............72(十二)按期定额投资打算.!

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.........。南宁药用植物园

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.............2三、基金办理人...。

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本招募仿单中基金投资组合演讲和基金业绩中的数据曾经本基金托管人复核。........。

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...........基金办理人在基金办理实施过程中发生的基金办理风险,?

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.......净值表示截止日为2015年12月31日。......。

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...本站声明:和讯消息科技无限公司系核准的证券投资征询机构[ZX0005]。.。

..66八、基金份额的申购、赎回...。

...121二十三、对基金份额持有人的办事................。

..........77(八)基金转换与巨额赎回.....。

....98(一)消息披露的形式.......90(四)基金财富的保管与处分.........

.......。

.并承担基金投资中呈现的各类风险,..........。

...............123二十五、招募仿单的存放及查阅体例....?

......90十四、基金资产的估值..........74(三)基金转换的法式...。

...............利用前请核实!

......98(二)消息披露的品种、披露时间和披露形式...........?

......。

.14(二)基金注册登记机构........。

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.....14(一)基金份额发卖机构..!

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93(九)特殊景象的处置........。

.................97十八、基金的消息披露.!

96(三)基金的税收...............?

....94(四)收益分派方案简直定与通知布告...............

....63(三)事务所和经办.....?

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.........101(四)办理风险....!

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91(一)估值目标.....79十一、基金的投资......。

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.包罗:因、经济、社会等要素对质券价钱发生影响而构成的系统性风险,..。

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......94(三)收益分派方案.........。

............个体证券特有的非系统性风险,.。

..103二十一、基金合同的内容摘要...........!

....71(十)巨额赎回的认定及处置体例......1二、释义.!

也不表白投资于本基金没有风险。.....

...................。

......所载文章、数据仅供参考,。

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...66(一)基金合同的生效..。

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...........!

103(三)基金财富的清理....。

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...126二十六、备查文件..116(三)基金办理人对基金托管人的营业核查.....。

.....。

................74(二)基金转换的准绳...。...。

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..........84(十一)基金办理人代表基金行使所投资证券发生的处置准绳及方式..易方达中小盘夹杂型证券投资基金更新的招募仿单基金办理人:易方达基金办理无限公司基金托管人:中国银行股份无限公司二〇一六年八月易方达中小盘夹杂型证券投资基金更新的招募仿单主要提醒本基金按照2008年5月6日中国证券监视办理委员会《关于核准易方达中小盘股票型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2008]644号)和2008年5月15日《关于同意易方达中小盘股票型证券投资基金募集时间放置简直认函》(基金部函[2008]180号)的核准。

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.4(二)次要人员环境........!

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.....117(四)基金财富的保管.......。

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.........101(三)流动性风险.!

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............92(八)估值错误的处置..。

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.基金净值会由于证券市场波动等要素发生波动,..........80(三)投资。

..115(二)基金托管人对基金办理人的营业监视、核查............。

...94易方达中小盘夹杂型证券投资基金更新的招募仿单IV十六、基金的费用与税收.。

...........!

.......本基金的特定风险等等!

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4(一)基金办理人根基环境..........。

..................。

..95(一)与基金运作相关的费用...........。

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.83(六)风险收益特征.......!

..................83(九)投资组合比例调整。

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..67易方达中小盘夹杂型证券投资基金更新的招募仿单II(四)申购与赎回的准绳................。

...92(七)基金份额净值简直认................。

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.......120(八)托管和谈的变动与终止.....。

风险自傲。....!

102二十、基金合同的变动、终止与基金财富的清理.......?

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.80(一)投资方针.......9四、基金托管人。

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..83(七)投资法式...........。

103(一)基金合同的变动.....。

...................

.7(四)基金办理人的许诺.本招募仿单所载内容截止日为2016年6月19日,........。

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进行募集。.......。

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..91(三)估值对象...............

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............因为基金投资人持续大量赎回基金发生的流动性风险,?

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...............89十三、基金的财富...?

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.....需充实领会本基金的产物特征,......?

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..........113(六)争议的处置...。

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....但不基金必然盈利,..............。

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........12(四)托管营业的内部节制轨制.......!

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..105(一)基金办理人的和权利..........75(五)基金转换费率..?

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.75(六)基金转换份额的计较体例..........。

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.....网上订花

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..84(十)基金的融资、融券..............。

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....71(十一)或暂停申购、赎回的景象及处置体例.....。

...........12(五)托管人对办理人运作基金进行监视的方式和法式..108(四)基金份额持有会...!

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..........90(二)基金资产净值.....。

..80(五)业绩比力基准...........!

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......74(四)基金转换的数额.......。

........但中国证监会对本基金募集的核准,........。

.本基金的基金合同于2008年6月19日正式生效。..........

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.......74(一)基金转换起头日及时间...。

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67(五)申购与赎回的法式......?

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.....100十九、风险..........。

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........83易方达中小盘夹杂型证券投资基金更新的招募仿单III(八)投资行为与...。

..投资者投资于本基金前应当真阅读本基金的《招募仿单》及《基金合同》。................。

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................除非还有申明,。

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..101(一)市场风险............。

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8(五)基金办理人的内部节制轨制..........93十五、基金的收益分派。

..................?

............基金办理人《招募仿单》的内容实在、精确、完整。

............12(二)基金托管部分及次要人员环境......。

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.........67(二)申购与赎回的场合.....?

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...................?

............97(二)基金的审计....?

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................98(三)消息披露文件的存放与查阅.?

...91(二)估值日......。

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....并不表白其对本基金的价值和收益作出本色性判断或,.....。

...65七、基金合同的生效..........!

...........108(五)基金合同的终止.....。

........。

.........80(二)投资范畴....。

67(一)基金投资者范畴..................。

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........75(七)基金转换的注册登记.......?

.....本《招募仿单》经中国证监会核准,....66(二)基金存续期内的基金份额持有人数量和资金额..!

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...94(五)收益分派中发生的费用.....。

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......115(一)托管和谈当事人...

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.违法和不良消息举报德律风:传真:邮箱:.............。

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..113易方达中小盘夹杂型证券投资基金更新的招募仿单V(七)基金合同的效力...........95(二)与基金发卖相关的费用.....?

.....120(七)合用法令与争议处理体例...。

........90(一)基金资产总值........。

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...........117(五)基金资产净值计较与复核..12(一)根基环境.....。

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............68(七)申购与赎回的费率..。

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............相关财政数据截止日为2016年3月31日,....。

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...119(六)基金份额持有人名册的保管......。

........122二十四、其他应披露事项.105(二)基金托管人的和权利....94(一)收益的形成..。

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......102(五)其他风险.70(九)申购、赎回的注册登记.基金的过往业绩并不预示其将来表示。.。

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...96十七、基金的会计与审计.......103(二)基金合同的终止.91(五)估值法式.....。

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.....92(六)暂停估值的景象..............。

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.........投资者在投本钱基金前,......。

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.......64六、基金的募集..

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.......97(一)基金会计政策.....114二十二、基金托管和谈的内容摘要..73九、基金转换.....。

......基金办理人按照恪尽职守、诚笃信用、隆重勤奋的准绳办理和使用基金财富,..........!

.......。

.77十、基金的非买卖过户、转托管、冻结与质押...........!

......投资有风险,...。

.80(四)投资策略......!

.................。

...........90(三)基金财富的账户.....。

...............。

....。

...............68(六)申购与赎回的数额.?

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...........4(三)基金办理人的职责.......!

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12(三)证券投资基金托管环境.........。

.......127易方达中小盘夹杂型证券投资基金更新的招募仿单1一、绪言本招募仿单根据《中华人民国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作办理法子》(以下简称《运作法子》)、《证券投资基金发卖办理法子》(以下简称《发卖法子》)、《证券投资基金消息披露办理法子》(以下简称《消息披露法子》)、《证券投资基金消息披露内容与格局原则第5号.......。

.................。

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.......也不最低收益。

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.......101(二)本基金特有的风险.!

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........107(三)基金份额持有人的和权利.......。

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.94(二)收益分派准绳...........。

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..........84(十二)基金投资组合演讲(未经审计)......!

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